公司财务经理工作说明书范文

  一、岗位标识信息

  岗位名称:财务部经理隶属部门:财务部岗位编码:直接上级:总经理工资等级:直接下级:会计、出纳可轮换岗位:无分析日期:

  二、岗位工作概述

  全面负责公司财务管理及财务策划,确保公司资金的正常运作。

  三、工作职责与任务

  (一)负责制订公司投资、融资计划

  1.根据公司战略规划,在充分沟通的基础上,制订公司的财务战略计划方案,并提交总经理审批;

  2.负责制订项目的投资和融资计划方案,并提交总经理审批;

  3.负责制订财务应变计划;

  4.日常运营资金的融资计划,并报经总经理审批。

  (二)负责公司各项财务计划的组织实施和监控

  1.负责计划的解释与沟通;

  2.安排各项工作;

  3.负责各项计划实施的监控,并定期或不定期向总经理汇报,对重大的变化应及时向总经理汇报。

  (三)运营资金的安排与费用的审核

  (四)监控公司流动资产的状况

  1.库存状况的监督并协助有关部门进行优化分析;

  2.监督应收账款的状况,并负责根据有关情况采取措施;

  3.审核固定资产的处理。

  (五)负责公司印鉴和各种资质证明的管理

  (六)负责制定、完善与审核本部门的规章制度与工作流程

  (七)负责实施与工商,税务等政府部门的公共关系

  (八)领导、规范、考核直接下级的工作,审批直接下级的工作计划

  (九)完成上级委派的其他任务。

  四、工作绩效标准

  (一)财务计划的制订科学合理并能保证在规定的时间内完成;

  (二)提供的各项财务数据准确,及时,有效;

  (三)保证运营资金的平衡,确保经营及生产的正常进行;

  (四)全面监控公司资产状况,对异常情况要及时向上级汇报并采取措施;

  (五)严格执行公司印鉴和各种资质证明的管理规定,杜绝差错发生;

  (六)财务规章制度及财务工作流程的制定科学合理;

  (七)在与政府职能部门的交往中不使公司利益受到损失。

  五、岗位工作关系

  (一)内部关系

  1.所受监督:在公司总体规划、重大决策及重要文件审批方面,接受总经理的指示和监督;

  2.所施监督:在向部门内部人员下达工作任务和文件审批方面,对

  各会计、出纳、采购主管、计划员实施监督;

  3.合作关系:在财务计划、运营资金的安排、资产状况的监控等方面与各部门经理发生协作关系。

  (二)外部关系

  1.在融资计划实施时与银行等

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